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Risco Idiossincrático

por Nuno Edgar Fernandes, em 12.07.13

As idiossincrasias são com certeza inconvenientes na maior parte das vezes. Em períodos de exigente necessidade de Racionalidade esta inconveniência é ainda mais crítica. Mas não nos fiquemos por uma simples abordagem dos problemas que as idiossincrasias podem gerar em diversos contextos como se fossem desprezáveis ou de fácil resolução; aspecto comportamental mui sui generis de latitudes meridionais. Paga-se sempre caro a condescendência perante riscos evidentes... Tanto em Economia como em Política:

 

Risco Idiossincrático: 

Na teoria de alocação de activos em portfólio, riscos de variações de preços, devido às circunstâncias únicas de um título específico, a contrário do risco associado aos  mercados globais, são chamados de riscos idiossincráticos. Este risco pode ser praticamente eliminado de uma carteira através da diversificação - a retenção de vários títulos significa que os movimentos dos títulos individuais cancelam-se ou sao mitigados. Ele também é chamado de risco não sistemático ou específico. Nos mercados completos, não há compensação para o risco idiossincrático, ou seja, risco idiossincrático de um título não importa para o seu preço. Por exemplo, num mercado completo em que o modelo de preespicificação de activos de capital (CAPM) se aplica, o preço de um título é determinado pelo grau de risco sistemático nos seus retornos.

Como exemplo o lucro líquido recebido, ou perdas sofridas, por um proprietário ao alugar uma ou duas propriedades está sujeito ao risco idiossincrático devido às inúmeras coisas que podem acontecer em bens imóveis e comportamento variável dos inquilinos. 

Em econometria, erro idiossincrático é usado para descrever erro de dados em painel que ambas as mudanças ao longo do tempo e/ou em todas as unidades (agentes económicos) (indivíduos, empresas, cidades, etc) podem ocorrer.

 

Referencias:

https://en.wikipedia.org/wiki/Idiosyncrasy 

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publicado às 17:05


2 comentários

De Anónimo a 07.04.2021 às 17:59

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